Informationen zur Belegnummerierung

 

 

Die Kassenlösung Siller POS ist seit der ersten produktiven Version im Jahr 2006 bereits mit einer elektronischen Einzelaufzeichnung der Geschäftsvorfälle ausgestattet. Die Einzelbelege werden in einer Transaktionstabelle einzeln fortlaufend und lückenlos dokumentiert und unveränderbar festgehalten. Das Belegjournal ist vollständig bis zu diesem Zeitpunkt rückwirkend enthalten. Die Daten sind weder verdichtet noch in irgendeiner Form abweichend von den ursprünglich durch den Anwender erfassten Belegen. Eine Ausgabe der Daten nach GDPdU Standardvorgaben (http://audicon.net/downloads/330, aktueller Stand: 01.08.2002) ist zu jedem Zeitpunkt und für jeden beliebigen Zeitraum möglich.

 

Siller POS nutzt zur lückenlosen Nachvollziehbarkeit mehrere Nummernkreise, die von der Kasse selbst automatisch und ohne Eingriffsmöglichkeit des Anwenders vergeben werden. Zur Unterscheidung der jeweiligen Nummerierung unternehmensweit gehören zur Belegnummer eine eindeutige Filialnummer und Kassennummer.

 

Jeder über Siller POS erzeugte Beleg / Bon ist somit im Fußbereich mit einer eindeutigen Nummerierung versehen. Diese Nummerierung ist unternehmensweit im Kassenverbund eindeutig und wird automatisch ohne Eingriffsmöglichkeit durch die Anwendung vergeben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nummernkreise sind grundsätzlich lückenlos fortlaufend und eindeutig je Kassensystem (d. h. je Filialkennung/KassenNr.-Kombination) im Unternehmen. Der vollständige Schlüssel für die Eindeutigkeit eines Beleges ist somit immer in Verbindung mit der Filialkennung und der Kassennummer zu sehen, an welcher der Beleg entstanden ist. In der "Belegsuche (F3)" können die jeweiligen Belege anhand dieser Nummierierung jederzeit gesucht, angesehen oder nachgedruckt werden.

 

Diese Nummerierungen werden im jeweiligen Vorgang mitgeführt und sind jederzeit nachvollziehbar im Journal oder (sofern dort erforderlich) auch in exportierten Datenbeständen ersichtlich und nachvollziehbar.

 

 

 

Die Vergabe der Nummerierung erfolgt beleggenau vollautomatisch durch die Kasse selbst (ohne Eingriffsmöglichkeit durch den Anwender). Die vollständigen Nummerierungen werden in dem in die Kassensoftware integrierten GDPdU- und DSFinV-K Export mit ausgegeben und sind dort eindeutig und nachvollziehbar den Beleginhalten zugeordnet.

 

Im Standard gibt es neben der Kassenabrechnung selbst keine weiteren Auswertungsberichte oder Verdichtungsberichte für Belegdaten. Die Kassenabrechnung selbst ist wie jeder zugehörige Kassenvorgang im Journal zu jederzeit unverändert abrufbar. Jeder Beleg lässt sich über die Belegsuche im elektronischen Journal abrufen und in Reihenfolge der ursprünglichen Erfassung als Duplikat nachdrucken. Für die Belegsuche selbst stehen mehrere Filterfunktionen zur Eingrenzung des Suchergebnisses zur Verfügung. Die Kassenabrechnung enthält intern im XML-Beleg selbst weitere Merkmale zu den damit abgerechneten Belegen. Eine Löschung einzelner Belege ist nicht möglich.

 

Die Kassenabrechnung selbst ersetzt eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung nicht, sondern unterstützt diese durch die kumulative Angabe der einzelnen Tageswerte. Der Anwender / das Unternehmen ist daher dennoch verpflichtet, ein entsprechendes Kassenbuch separat zu führen. Über ein Plug-In können Abrechnungsbelege an DATEV übergeben werden (optional).

 

Stammdatenänderungsdaten: Die Veränderung der gültigen Verkaufspreise werden durch den Stammdatenimport automatisiert und artikelgenau programmintern (auf Basis der Artikelnummer) in einer Historientabelle innerhalb der Stammdatenbank festgehalten (alter Preis vor Änderung, neuer Preis, Gültig von, Gültig bis).