Jeder über Siller POS erzeugte Beleg / Bon ist im Fußbereich mit einer eindeutigen Nummerierung versehen. Diese Nummerierung ist unternehmensweit im Kassenverbund eindeutig und wird automatisch ohne Eingriffsmöglichkeit durch die Anwendung vergeben.
Es wird unterschieden nach Belegen, die steuerpflichtige Positionen enthalten und nach Belegen, die keine steuerpflichtigen Positionen enthalten (z. B. rein administrative Vorgänge wie Anmeldung, Abmeldung, Abrechnung).
Der Aufbau dieser Belegnummerierung ist wie folgt:
Belege ohne steuerpflichtigen Positionen:
LOC123
1091
EG11
111
Filialkennung
Journalnummer
Kassen-Nr.
Kassierernummer
max. 10stellig, alphanumerisch
eindeutige, lückenlos fortlaufende Nummerierung eines jeden Vorgangs an dieser Filialkennung-KassenNr.-Kombination (Bereich wird über die Kasseneinstellungen in "Nummernkreise" definiert)
max. 10 stellig, alphanumerisch
Kassierer bei Kassenanmeldung
Belege mit steuerpflichtige Positionen:
LOC123
1094
EG11
111
249
Filialkennung
Journalnummer
Kassen-Nr.
Kassierernummer
Belegnummer
max. 10stellig, alphanumerisch
eindeutige, lückenlos fortlaufende Nummerierung eines jeden Vorgangs an dieser Filialkennung-KassenNr.-Kombination (Bereich wird über die Kasseneinstellungen in "Nummernkreise" definiert)
max. 10 stellig, alphanumerisch
Kassierer bei Kassenanmeldung
eindeutige, lückenlos fortlaufende Nummerierung eines jeden steuerpflichtigen Vorgangs an dieser Filialkennung-KassenNr.-Kombination
(Bereich wird über die Kasseneinstellungen in "Nummernkreise" definiert)
Die einzelnen Nummernkreise werden nachfolgend beschrieben:
Die Nummernkreise sind grundsätzlich lückenlos fortlaufend und eindeutig je Kassensystem (d. h. je Filialkennung/KassenNr.-Kombination) im Unternehmen. Der vollständige Schlüssel für die Eindeutigkeit eines Beleges ist somit immer in Verbindung mit der Filialkennung und der Kassennummer zu sehen, an welcher der Beleg entstanden ist. In der "Belegsuche (F3)" können die jeweiligen Belege anhand dieser Nummierierung jederzeit gesucht, angesehen oder nachgedruckt werden.
Diese Nummerierungen werden im jeweiligen Vorgang mitgeführt und sind jederzeit nachvollziehbar im Journal oder (sofern dort erforderlich) auch in exportierten Datenbeständen ersichtlich und nachvollziehbar.
Journalnummer
Jeder Vorgang (auch administrativ protokollierte Tätigkeiten, Bonabbruch, Einzahlung, Auszahlung, Kundendatenänderung, Anmeldung, Abmeldung, Abrechnung, …) erhält von der Kasse eine eindeutige, lückenlose fortlaufende Nummerierung. In Verbindung mit der je Kasse hinterlegten Filialkennung und Kassennummer, die der Kasse zugeordnet sind, ist diese Nummer unternehmensweit im Kassenverbund eindeutig. Um Kollisionen mit anderen Anwendungen im Unternehmen hinsichtlich der Nummernkreise zu vermeiden, werden die Nummernkreise in der Kassenadministration festgelegt.
Belegnummer
Jeder Vorgang, der mehrwertsteuerpflichtige Positionen enthält, wird zusätzlich mit einer lückenlos fortlaufenden, eindeutigen Belegnummer versehen. In Verbindung mit der je Kasse hinterlegten Filialkennung und Kassennummer ist auch die Belegnummer unternehmensweit im Kassenverbund eindeutig. Um Kollisionen mit anderen Anwendungen im Unternehmen hinsichtlich der Nummernkreise zu vermeiden, werden die Nummernkreise in der Kassenadministration festgelegt.
Referenznummer
Die Referenznummer ist die Verknüpfung eines Beleges zur jeweiligen Abrechnung. Die Abrechnungsnummer wird, sobald die Abrechnung (Funktion "Abrechnung (F12)") durchgeführt ist, in jedem zugehörigen Belegsatz automatisch hinterlegt. Damit ist über die Referenznummer ein schneller Filter auf alle Belege einer Abrechnungsnummer möglich. Abrechnungsnummer 0 bedeutet, dass der Beleg noch nicht abgerechnet wurde oder ein automatisch generierter administrativer Beleg (beispielsweise Abmelde-Beleg nach Abrechnung) ist.
Abrechnungsnummer
Jede Kassiererabrechnung (Funktion "Abrechnung (F12)") erhält von der Kasse eine eindeutige, lückenlos fortlaufende Abrechnungsnummer. Diese wird auf dem Abrechnungsbeleg ausgegeben. Zudem wird sie als Referenznummer jedem in der Abrechnung enthaltenen einzelnen Vorgang (Journaleintrag) zugeordnet. Damit ist eine Referenz zwischen Abrechnungsbericht und zugehörigen Journaleinträgen hergestellt.
Rechnungsnummer
Jeder an der Kasse erzeugte Rechnungsbeleg (Funktion "Rechnung (F8)") erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Rechnungsnummer. Diese Rechnungsnummer wird auf dem Rechnungsbeleg ausgegeben / angedruckt. Über diese Rechnungsnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden und wird dort entsprechend verwaltet. Über eine entsprechende Kombination in Form eines Funktionsbarcodes kann die Rechnungsnummer zur späteren Bezahlung über die Kasse herangezogen werden. Über diese Rechnungsnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden.
Gutschriftsnummer
Jede an der Kasse erzeugte Warengutschrift (Funktion "Gutschrift ausstellen (F2)") erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Gutschriftsnummer. Diese Gutschriftsnummer wird auf den Gutschriftsbelegen ausgegeben / angedruckt. Über diese Gutschriftsnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden und wird dort entsprechend verwaltet. Über eine entsprechende Kombination in Form eines Funktionsbarcodes kann die Gutschriftsnummer zur späteren Einlösung in einem Verkaufsbeleg an der Kasse herangezogen werden.
Die Gutschriftsnummer steht separat erst seit Kassenversion 4.0 zur Verfügung. In älteren Kassenversionen wurden Warengutschriften im Rechnungsnummerkreis abgewickelt und haben somit eine Nummerierung aus dem Rechnungsnummerkreis erhalten.
Gutscheinnummer
Jeder an der Kasse erzeugte Geschenkgutschein (Mehrzweckgutschein) über Funktion "Gutschein (F6)" erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Gutscheinnummer. Über diese Gutscheinnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden und wird dort entsprechend verwaltet. Über eine entsprechende Kombination in Form eines Funktionsbarcodes kann die Gutscheinnummer zur späteren Einlösung in einem Verkaufsbeleg an der Kasse herangezogen werden.
Optional können auch mit einer eindeutigen Nummerierung vorbedruckte Gutscheindokumente verwendet werden. Die Gutscheinnummer wird dann nicht im System erzeugt, sondern von dem Gutscheindokument übernommen und im System verwaltet.
Auswahl
Jede an der Kasse erzeugte Auswahl über Funktion "Auswahl (F9)" erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Auswahlnummer. Diese Auswahlnummer wird auf den Gutschriftsbelegen ausgegeben / angedruckt. Über diese Auswahlnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden und wird dort entsprechend verwaltet. Über eine entsprechende Kombination in Form eines Funktionsbarcodes kann die Auswahlnummer zur späteren Weiterbeabeitung bzw. Kauf oder Rückgabe in einem Verkaufsbeleg an der Kasse herangezogen werden.
Parkbelegnummer
Jeder an der Kasse während der Bearbeitung vor Belegabschluss zurückgestellte Beleg (geparkte Beleg) über Funktion "Bon parken (F9)" erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Parkbelegnummer. Über die im Belegbarcode mitgeführte Parkbelegnummer lässt sich der Beleg zur weiteren Bearbeitung erneut aufrufen.
Anzahlungsnummer
Jede an der Kasse erzeugte Anzahlung über Funktion "Anzahlung ohne Artikel (F1)" oder auf Belegebene "Anzahlung (F4)" erhält eine eigene lückenlos fortlaufende, eindeutige Anzahlungsnummer. Diese Anzahlungsnummer wird auf den Anzahlungsbelegen ausgegeben / angedruckt. Über diese Anzahlungsnummer lässt sich der Beleg in der Datenbank finden und wird dort entsprechend verwaltet. Über eine entsprechende Kombination in Form eines Funktionsbarcodes kann die Anzahlungsnummer zur späteren Einlösung oder Weiterbearbeitung in einem Verkaufsbeleg an der Kasse herangezogen werden.
